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皇冠开户网恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)A类份额上市公告交易书-基金


信息来源:https://www.leepeiart.com 时间:2019-04-18 14:29

        

        

        
        

             基金看管着:广发基金能解决股份有限公司
基金托管人:中国1971倾斜飞行股份股份有限公司
报户口留下印象人:中国1971论文留下印象结算有限责任公司
上市网站:上海论文市税
上市时期:2017年10月25日
公报日期:2017年10月20日
布头
一、要紧状况和虚伪行为1
二、基金1概述
三、募资上市2
四、缠住人户数、看台作文和前十看台5
五、基金6主要部分简介
六、基金和约摘要9
七、基金财务状况9
八、基金投资额结成10
九、重要的事件宣扬13
十、基金干才接受报价13
十一、基金托管人接受报价13
十二、参考文献布头14
附件:皇冠开户网恒生人工合成中型股指数论文投资额基金(LOF)基金和约摘要.15
一、要紧状况和指明
《皇冠开户网恒生人工合成中型股指数论文投资额基金(LOF)上市市公报书》(以下缩写词本公报)土地《中华人民共和国论文投资额基金法》(以下缩写词《基金法》)、《论文投资额基金数据表明目录与体式原则第1号〈上市市公报书的目录与体式〉》、《上海论文市税市裁决》和《上海论文市税论文投资额基金上市裁决》的规则编制,皇冠开户网恒生人工合成中型股指数论文投资额基金(LOF)(以下缩写词本基金)看管着广发基金能解决股份有限公司的董事会及董事使安全本公报所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或重要的不予使用,也其目录的忠实。、精密与完整性承当团体和共同责任。。本基金托管人中国1971倾斜飞行股份股份有限公司使安全本公报中基金财政计算材料等目录的忠实、精密与完整性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要的不予使用。
中国1971证监会、上海论文市税向有影响力的商人上市市的看待,不表现对该基金的一些辩解。。本关照未触及的目录,投资额者数据详见《中国1971论文报》一期、《上海论文报》、《论文时报》及广发基金能解决股份有限公司网站()上公报的《皇冠开户网恒生人工合成中型股指数论文投资额基金(LOF)强行征召说明书》。
二、基金概述
(1)基金术语
皇冠开户网恒生人工合成中型股指数论文投资额基金(LOF)
类股
基金编码:501303
基金缩写:广发恒生节制股指
军事]野战的缩写:恒生媒体
类股
基金编码:004996
基金缩写:广发恒生媒体股指数C类
(二)基金典型
证券型论文投资额基金
(三)基金运作模型
上市和约开式
(四)基金死线
非周期性
(五)基金份等于
基金的总份为314,285,份,流行的A类股221,880,份,C类股92,405,份。(表示方法2017年10月18日)
(六)前腹核份
A类股元,C类股元。(表示方法2017年10月18日)
(七)上市市切中要害份
A类股90,979,硬拷贝(表示方法2017年10月18日)
(八)交易情况上的论文市税
上海论文市税
(九)上市日期
2017年10月25日
(十)基金干才
广发基金能解决股份有限公司
(11)基金收货人
中国1971倾斜飞行股份股份有限公司
(十二)上市批评

三、筹资与上市市
(1)资产筹措
1、获使能够机构及帮助推荐批准号码:中国1971论文监督能解决市政服役机构论文监督能解决市政服役机构。
2、基金和约失效日期:2017年9月21日。
3、基金运作模型:上市和约开式。
4、基金和约死线:非周期性。
5、出售日期:从2017年8月7日到2017年9月12日。
6、出售价钱:人民币元。
7、预备方法:该基金有两种方法:求爱市和会场市。。
8、贱卖代劳
(1)求爱贱卖代劳:
中国1971倾斜飞行股份股份有限公司、招商倾斜飞行股份股份有限公司、中国1971民生倾斜飞行股份股份有限公司、交通倾斜飞行股份股份有限公司、中国1971国际财源股份有限公司、华龙论文股份股份有限公司、华容论文股份股份有限公司、新重大事件论文股份股份有限公司、大同市论文有限责任公司、西北论文股份股份有限公司、东兴论文股份股份有限公司、开源论文股份股份有限公司、中信广场论文股份股份有限公司、中信广场论文山东股份有限公司、山西论文股份股份有限公司、信达论文股份股份有限公司、渤海论文股份股份有限公司、江海论文有限责任公司、中信广场论文股份股份有限公司、中国1971银河论文股份股份有限公司、湘财论文股份股份有限公司、中信广场投资额未婚妻股份有限公司、现在称Beijing创锦开福投资额咨询股份有限公司、现在称Beijing唐鼎耀华投资额咨询股份有限公司、嘉洪现在称Beijing根底贱卖股份有限公司、现在称Beijing恒天亮泽基金贱卖股份有限公司、嘉禾幸运能解决股份有限公司、现在称Beijing乾景幸运投资额能解决股份有限公司、天相得资额参谋股份有限公司、一路上导致幸运现在称Beijing数据科学技术股份有限公司、易欣朴SE投资额参谋现在称Beijing股份有限公司、塔锷成幸运基金贱卖大连股份有限公司、现在称Beijing浙亨基金贱卖股份有限公司、中信广场未婚妻股份股份有限公司、上海腾源基金贱卖股份有限公司、华孚论文股份有限公司、安建论文股份有限公司、万里长城国瑞论文有限责任公司、国泰莒南论文股份股份有限公司、海通论文股份股份有限公司、浙江招商论文有限责任公司、中泰论文股份股份有限公司、德邦论文有限责任公司、发亮论文股份股份有限公司、东海论文股份股份有限公司、国际联盟股份股份有限公司、东吴论文有限责任公司、华鑫论文有限责任公司、华安论文股份股份有限公司、深源宏源论文股份有限公司、深源宏远西部论文有限责任公司、中航论文有限责任公司、沃伯格论文有限责任公司、淡黄色论文股份股份有限公司、诺亚在做上海基金贱卖投资额咨询股份有限公司。、海银基金贱卖股份有限公司、上海明亮的基金贱卖投资额参谋股份有限公司、上海九福幸运能解决股份有限公司、浙江金牙套诚幸运能解决股份有限公司、上海得益基金贱卖股份有限公司、上海联泰资产能解决股份有限公司、江苏江南国民商业倾斜飞行股份股份有限公司、泉州倾斜飞行股份股份有限公司、上海农行股份股份有限公司、宁波倾斜飞行股份股份有限公司、徽商倾斜飞行股份股份有限公司、幸运论文有限责任公司、民族论文股份股份有限公司、开创论文股份股份有限公司、统一论文有限责任公司、恰当的论文股份有限公司股份股份有限公司、西北论文股份股份有限公司、中山论文有限责任公司、东莞论文股份股份有限公司、广州论文有限责任公司、国信论文股份股份有限公司、中投论文有限责任公司、招商论文股份股份有限公司、万里长城论文股份股份有限公司、万连论文股份股份有限公司、安新论文股份有限公司、长江论文股份股份有限公司、国盛论文股份有限公司、上海中路财源界分股份股份有限公司、东莞国民商业倾斜飞行股份股份有限公司、广州国民商业倾斜飞行股份股份有限公司、广东顺德国民商业倾斜飞行股份股份有限公司、广东南海国民商业倾斜飞行股份股份有限公司、东莞倾斜飞行股份股份有限公司、上海新势力范围论文投资额咨询股份有限公司、调和数据科学技术股份有限公司、钟胜幸运现在称Beijing基金贱卖股份有限公司、上海天田基金贱卖股份有限公司、上海陆锦资产能解决股份有限公司、浙江冲基金贱卖股份有限公司、现在称Beijing宏电基金贱卖股份有限公司、上海付款财源服役股份有限公司、上海佳购基金贱卖股份有限公司、珠海英米幸运能解决股份有限公司、蚂蚁杭州基金贱卖股份有限公司、现在称Beijing炸春卷基金贱卖股份有限公司、现在称Beijing祖古香港大新銀行基金贱卖股份有限公司、上海万德根底贱卖股份有限公司、宜丰财源服役上海股份有限公司、现在称Beijing肯特瑞士幸运投资额咨询股份有限公司、上海华信论文有限责任公司、上海大明亮幸运能解决股份有限公司、广发论文股份股份有限公司、上海吉宇根底贱卖股份有限公司、上海开世幸运基金贱卖股份有限公司、上海富吉幸运能解决股份有限公司、现在称Beijing惠城基金贱卖股份有限公司、民族论文股份股份有限公司、上海论文有限责任公司、爱好和平的论文股份股份有限公司。
(2)会场贱卖代劳:
基金将操作现场题词。、申购和挽回事情的贱卖机构是合格的、并经上海论文市税和中国1971留下印象结算有限责任公司认可的上海论文市税身体部位。详细成员列表可以在上海论文市税网站上找到。。
9、验资机构术语:华永会计公司(特殊普通停泊)
10、总总计和应收解释荣誉
该基金自2017年8月7日开端再募集。,2017年9月12日成筹措资产。。
经华永会计公司(特殊普通停泊)验资,无效题词净数为314。,184,元人民币,替换基金份314,184,份;基金报户口人计算并使巩固的利钱为101元人民币。,元,替换成基金份100,份。流行的,广发恒生节制股指的无效净题词总计为221,789,元人民币,替换基金份221,789,份;在使巩固日期领先发生的倾斜飞行利钱等于,元人民币,替换基金份90,份;广发恒生媒体股指数(LOF)C类的无效净题词总计为92,395,元人民币,替换基金份92,395,份;在使巩固日期领先发生的倾斜飞行利钱等于,元人民币,替换基金份10,份。
无效订阅数为5。,318户,比照每份基金份面值元人民币计算,筹资和利钱增大的利钱等于,285,份。基金干才持某个基金干才的总份为2。,证券(包罗募集期利钱),基金占总份的相称为,公司最高年级的能解决层、基金投资额默想部持某个基金总额;基金干才的基金份为0。。筹资期内的数据表明费、会炉料、律师费及对立的事物费,不付款基金资产。
11、筹资记载
土地《中华人民共和国论文投资额法》、《论文投资额基金运作能解决办法》也《皇冠开户网恒生人工合成中型股指数论文投资额基金(LOF)基金和约》、《皇冠开户网恒生人工合成中型股指数论文投资额基金(LOF)强行征召说明书》的使担忧规则,基金是比照使担忧使适应筹集的。,基金干才已与中国1971操作基金留下印象手续。,并于2017年9月21日全挂在脸上使巩固。,基金和约自该日起失效。。自基金和约失效日起,基金干才正式开端能解决基金。。
(二)本基金A类股上市市的主要目录
1、使能够机构及使能够编号:上海论文市税〔2017〕381
2、上市市日期:2017年10月25日
3、上市论文市税:上海论文市税
4、基金军事]野战的缩写:恒生媒体
5、基金编码:501303
投资额者可以厕证券的基金两级市。
6、上市市份:90,979,份。
7、向未上市证券流传的规则:
未上市市的A类基金份留下印象在中国1971论文留下印象结算有限责任公司开式基金报户口留下印象零碎基金份缠住人开式基金解释下,可以经过跨零碎转托管转至中国1971论文留下印象结算有限责任公司上海办事处论文留下印象结算零碎在上海论文市税上市市。
8、本基金A类股自由的跨零碎转托管事情日期:2017年10月25日,详细事情比照CH的使担忧规则操作。。本基金C类股不自由的跨零碎转托管事情。
四、缠住人户数、看台作文和前十看台
(1)缠住人编号
表示方法2017年10月18日,基金份缠住人数为5318户。,全家人调和基金份为59。,份。流行的A类股缠住人户数为3292户,全家人调和基金份为67。,份;上市市的会场A类股缠住人户数为1022户,全家人调和基金份为89。,份。
(二)同意器作文
表示方法2017年10月18日,本基金缠住人的作文列举如下:
基金的总份为314。,285,份,流行的A类股221,880,份,上市市的会场A类股90,979,份。流行的机构投资额者持某个这次上市市的会场A类股为1,386,52份,上市市基金份列举如下;团体投资额者持某个这次上市市的会场A类股为89,593,份,上市市基金份列举如下