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华安宝利|基金超市|华安基金


信息来源:https://www.leepeiart.com 时间:2019-02-24 12:35

        

        

        
        
        
        
        
        
        

        1个月的击穿
4.37%

        3个月
4.48%

        1年

        本年以后

        建立以后

        
        
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法定明确:华安宝利设定保安的覆盖基金基金缩写:华安宝利设定混合风险排列: R3 基金干事:陈媛陈媛
基金典型:混合型基金密码:040004建立日期:2004-08-24行情:CNY
表演准则:35%×天相转债例子击穿+30%×天相280例子击穿+30%×天相国债全价例子击穿+5%×筑堤同性存款货币利率
        
        
        
        

以下datum的复数关2014-1231音色端子基金资产结成:

序号使受协议条款的约束算术(元)基金总资产衡量
1合法权利覆盖774,736,083.0361.98
到达:份774,736,083.0361.98
2整齐的进项覆盖229,529,598.9618.36
到达:公司债券229,529,598.9618.36
资产供养保安的--
3贵金属覆盖--
4筑堤衍生品覆盖--
5补进返售筑堤资产--
到达:回购回购筑堤资产--
6信任结算绝对的201,676,830.6916.14
7如此等等各项资产43,980,947.063.52
8总起来说1,249,923,459.74100.00
        
        

以下datum的复数关2014-1231音色期完毕时按工业界归类的份覆盖结成:

工业界类别公允财富(元)基金净资产衡量
农、林、牧、渔业41,079,546.003.30
采矿业--
捏造386,102,645.2131.04
电力、热烈、气体和水产的产和供给业--
建筑业6,397,852.390.51
发行零售业53,553,694.374.30
交通运输、贮藏与邮政检修20,009,592.001.61
直接行动餐饮业--
新闻运输、软件和新闻辅助设施业65,361,143.105.25
筑堤业149,157,373.8011.99
房地个人财产8,603,024.760.69
酬金和商业检修43,968,603.403.53
科研辅助设施业业--
蓄水、包围着的与公共设施凑合着活下去502,600.04
不迁徙的检修、精简某事物和如此等等检修--
教诲--
卫生和社会工作--
教养的、体育文娱个人财产--
综合学校--
总起来说774,736,083.0362.27
        
        

以下datum的复数关2014-1231以公允财富归类的十大份覆盖各种细节:

份密码份明确等同(分开)公允财富(元)基金净资产衡量
000063兴灭继绝通信3,325,00065,136,750.005.24
300285国瓷基面3,056,61050,953,688.704.10
600030中信广场保安的3,000,80048,042,803.86
002318长材5,576,32835,353,919.522.84
601933Yonghui超市4,397,80034,610,686.002.78
002142宁波岸2,043,90033,152,052.66
603345安井食品889,69432,740,739.202.63
002127南极电力供给商4,321,80032,499,936.002.61
300498温氏使产生关系1,087,20028,462,896.002.29
002230科大讯飞1,103,40027,187,776.002.19
        
        

以下datum的复数关2014-1231音色期完毕时按公司债券典型归类的公司债券结成:

序号使受协议条款的约束算术(元)基金净资产衡量
1资格公司债券2,059,000.000.17
2央行票据--
3筑堤公司债券190,251,000.0015.29
到达:政策性筑堤公司债券190,251,000.0015.29
4事情公司债券10,225,000.000.82
5事情短期融资券--
6中期票据--
7可换债务26,994,598.962.17
8如此等等--
9总起来说229,529,598.9618.45
        
        

以下datum的复数关2014-1231以公允财富归类的五大公司债券覆盖各种细节:

公司债券密码公司债券明确等同(张)公允财富(元)基金净资产衡量
14020214个资格吐艳02900,00090,126,000.007.24
18040418出租开展04500,00050,125,000.004.03
16040216出租开展02500,00050,000,000.004.02
128013陶虹可替换公司债券194,20217,212,123.261.38
12294009矿泉疗养地覆盖100,00010,225,000.000.82
        
        
        
  • 整个
  • 基金著作
  • 活期音色
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情控制
  • 如此等等公报
        
        
年份分派发射流露日除息日分派方法股息再覆盖日再覆盖开端日期
201510派元2016-01-272016-01-27派现2016-01-282016-02-01
201410派元2015-03-262015-03-26派现2015-03-272015-03-31
201010派元2011-01-142011-01-14派现2011-01-172011-01-19
200810派元2008-01-072008-01-07派现2008-01-082008-01-10
200710派元2007-09-202007-09-20派现2007-09-212007-09-25
200710派元2007-06-072007-06-07派现2007-06-082007-06-12
200610派元2006-12-152006-12-15派现2006-12-182006-12-20
200610派元2006-06-202006-06-20派现2006-06-212006-06-23
200610派元2006-03-212006-03-21派现2006-03-222006-03-24
200510派元2005-09-302005-09-30派现2005-10-102005-10-12
200510派元2005-04-192005-04-19派现2005-04-202005-04-22